私が積立している「コドモファンド」について改めてまとめたいと思います。
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特徴
- 2013年4月15日設立
- 直販投信
- 2月25日決算
- 純資産：39億1900万円（2015年08月28日現在）
- ファンドオブファンズ（ファンドを組み合わせて投資）
- 国内外の株式に投資。（国内外のETFに投資する場合あり）
コスト
- 販売手数料：0円
- 信託報酬：
1.08％1.7%±0.25% - 信託財産留保額：0％
組み入れファンド
※2015年3月31日現在
１）SBI 中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)
国内の株式に投資。
２）さわかみファンド
国内の株式に投資。
３）ザ・2020 ビジョン(適格機関投資家用)
国内の株式に投資。
４）TMA 長期投資ファンド(適格機関投資家限定)
国内の株式に投資。
５）ひふみ投信
国内の株式に投資。
６）ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
ヨーロッパの株式に投資。
７）アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USD (アイルランド籍 US ドル建て外国投資信託証券)
国内の株式に投資。
８）コムジェスト・グロース・アメリカ(アイルランド籍 US ドル建外国投資法人)
北米の株式に投資。
９）SBI 中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)
国内の株式に投資。
１０）SBI 小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用)
国内の株式に投資。
１１）TOPIX連動型上場投資信託
組み入れファンド比率
※2015年7月31日現在
管理人の感想
「コドモファンド」を運用する「クローバーアセットマネジメント」は「浪花おふくろファンド」「らくちんファンド」「かいたくファンド」が合併してできた会社なんだそうです。
そして、合併後に新規に「コドモファンド」を立ち上げ、現在では「クローバーアセットマネジメント」が運用する４銘柄の中では純資産が一番多くなっています。
法人の投資家も入っているので、他３銘柄と比較すると純資産が一桁多いです。
ヨーロッパやアメリカ、日本とバランスよく資産配分しており、日本株については中小小型銘柄も多く入っています。
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