らくちんファンドの特徴・コスト・組み入れファンド

私が積立している「らくちんファンド」について改めてまとめたいと思います。

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特徴

  • 2008年4月24日設立
  • 直販投信
  • 2月決算
  • 純資産:7億3700万円(2015年08月28日現在)
  • ファンドオブファンズ(ファンドを組み合わせて投資)
  • 国内外の株式に投資。

コスト

  • 販売手数料:0円
  • 信託報酬:0.972% 1.6%±0.3%
  • 信託財産留保額:0%

組み入れファンド

※2015年3月31日現在

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1)TMA 長期投資ファンド(適格機関投資家限定)
国内外の株式・債券に投資。

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2)さわかみファンド
国内の株式に投資。

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3)ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
ヨーロッパ諸国の株式に投資。

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4)ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
新興諸国およびアジア(日本を除く)の株式に投資。

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組み入れファンド比率

※2015年7月31日現在

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管理人の感想

「クローバーアセットマネジメント」が運用しているファンドの中では、海外・日本の比率が50%ずつになっているという印象があります。

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