コモンズ投信 コモンズ30ファンドの特徴・コスト・投資先企業

Pocket

私が積立している「コモンズ投信 コモンズ30ファンド」について改めてまとめたいと思います。

関連サイト

特徴

  • 2009年01月19日設立
  • 直販投信
  • 1月決算
  • 純資産:69億1800万円(2015年08月28日現在)
  • 国内の世界で成長し続けられる真のグローバル企業30社程度に投資。
  • ベンチマークを設けないアクティブファンド。

コスト

  • 販売手数料:0円
  • 信託報酬:1.2420%(〜300億円)、1.1340%(300〜500億円)、1.0152%(500〜1000億円)、0.9072%(1000〜3000億円)、0.7884%(3000億円〜)
  • 信託財産留保額:0%

投資先企業

※2015年7月31日現在

20150831_1

  1. 日揮 (1963)
  2. カカクコム (2371)
  3. 味の素 (2802)
  4. セブン&アイ・ ホールディングス (3382)
  5. 東レ (3402)
  6. クラレ (3405)
  7. 旭化成 (3407)
  8. 信越化学工業 (4063)
  9. エーザイ (4523)
  10. 楽天 (4755)
  11. 資生堂 (4911)
  12. リンナイ (5947)
  13. ディスコ (6146)
  14. SMC (6273)
  15. 小松製作所 (6301)
  16. クボタ (6326)
  17. ダイキン工業 (6367)
  18. 日立製作所 (6506)
  19. マキタ (6586)
  20. 堀場製作所 (6856)
  21. シスメックス (6869)
  22. 日東電工 (6988)
  23. 本田技研工業 (7267)
  24. 丸紅 (8002)
  25. 東京エレクトロン (8035)
  26. 三菱商事 (8058)
  27. ユニ・チャーム (8113)
  28. ヤマトホールディングス (9064)
  29. ベネッセホールディングス (9783)
  30. デンソー (6902)

組入上位10銘柄

※2015年7月31日現在

  1. ヤマトホールディングス (9064)
  2. セブン&アイ・ ホールディングス (3382)
  3. 資生堂 (4911)
  4. 味の素 (2802)
  5. シスメックス (6869)
  6. セブン&アイ・ ホールディングス (3382)
  7. クボタ (6326)
  8. デンソー (6902)
  9. ベネッセホールディングス (9783)
  10. ユニ・チャーム (8113)

管理人の感想

このファンドは、投資先が国内企業30社のみというところが面白いと思う。

個別株投資とインディテックスファンドの中間くらいの印象のアクティブファンド。

世界同時株安になった時に、この30社の日本株を押し目買いしたら、景気がよくなった時に含み益が大きく出そうですね。

ただ、アクティブファンドなので信託報酬が1.242%と高いです。

Pocket

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です